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Finanças: SuperGuedes é o pai do SuperCiclo

Postado em 19/02/2020 13:00

Não tente prever o futuro. Esta é a nossa realidade, só nos resta aceitá-la. Estamos no ciclo positivo e só isso importa.

"E aí, seus parasitas?"

Claro, SuperGuedes erra, fala bobagens, usa metáforas erradas e dá munição aos jornalistas.

As figurinhas de WhatsApp com suas frases são ótimas ("Não vai pra Disney!").

E, claro, os jornalistas precisam de manchetes sensacionalistas para vender os jornais.

Afinal, os jornais não se venderão sozinhos…

Disse me disse que me disse

E, ontem, tivemos um fim de tarde à la "Joesley Day".

Guedes e Bolsonaro cancelaram o evento de lançamento do programa "Brasil Mais" para discutir a relação.

Pronto.

Foi o suficiente para que todas as conversas nos grupos de Whatsapp da Faria Lima recebessem e repassassem análises políticas indicando a saída ou permanência do ministro.

Guedes: "Eles só pensam em eleição".

Bolsonaro estaria criticando a inabilidade política das falas recentes de Guedes (Disney e parasitas).

¿Por qué Argentina está, otra vez, en crisis?

Está ótimo ir tomar bons vinhos na Argentina atualmente.

Basicamente, Macri (o ex-presidente hermano) foi devagar demais com as reformas e Cristina Kirchner voltou ao poder.

É inacreditável, mas foi isso que aconteceu.

Cotação do Peso argentino em dólares. Fonte: Bloomberg.

E o peso argentino foi de menos de 10/dólar para mais de 60/dólar em 5 anos (inflação, crise e tudo mais…)

Guedes sabe disso. Guedes sabe da necessidade de acelerar as reformas.

As reformas levam tempo. As pessoas ainda não enxergam o que a bolsa enxerga.

Se a economia não der sinais claros de melhora até as próximas eleições, o risco de Lula voltar é grande.

Ou qualquer um com as mesmas ideias ultrapassadas.

As mesmas ideias retrógradas: "o Estado precisa ser enorme e mandar em tudo".

O risco ainda é grande.

Vivendo de ciclos

Gente muito mais sábia que eu sabe que o mercado vive de ciclos.

E os ciclos da bolsa brasileira são dependentes da política econômica do Estado.

Fonte: Economática, Nord Research.

Arrumamos a economia, tudo anda bem, até que o Governo (improdutivo e péssimo alocador de recursos) aumenta gastos até quebrar o país.

Com o país quebrado, economia e bolsa no buraco, os políticos decidem votar reformas que melhoram o ambiente e o Brasil volta a crescer.

Bolsa nas máximas, economia andando, confiança voltando.

Pronto. Elegemos, novamente, populistas que gastam demais e quebram o país, de novo.

Sempre foi assim.

Não há por que, agora, ser diferente.

O SuperCiclo precisa de SuperGuedes

Guedes tem pressa. Muita pressa.

O Brasil ainda está devagar quase parando. Recentemente, vimos a divulgação de diversos dados econômicos abaixo do esperado.

2020, que deveria ter economia crescendo +2,5 por cento, já está mais para PIB +2,0 por cento.

O Brasil ainda é um desastre econômico.

Apenas começamos a desfazer décadas de escolhas erradas.

Precisamos de reformas. Muitas reformas. Rápido. O mais rápido possível.

Qual o prazo do "longo prazo"?

Todos falam que bolsa é para o "longo prazo".

Mas você já pensou o que significa o "longo prazo"?

É simples. No Brasil, o longo prazo é um ciclo econômico.

O ciclo de Estado responsável, segurando gastos, seguido pelo ciclo populista, gastando o que não pode.

Desde que Temer assumiu (#NãoVaiTerGolpe), estamos em um ciclo positivo (Estado responsável).

Mas, se a política econômica atual mudar, o ciclo pode rapidamente mudar.

Hoje, SuperGuedes é o bastião do ciclo.

It's the enconomy, stupid

Nos acostumamos mal no governo Dilma.

Não pela quantidade inacreditável de memes e vídeos engraçadíssimos que circulavam pelas redes sociais.

Dilma não delegava. Mesmo não tendo a menor ideia de como gerir qualquer organização, ela fazia tudo de acordo com suas próprias convicções.

Convicções são ótimas, menos quando suas convicções estão erradas…

Já vimos, diversas vezes, o Governo Bolsonaro mudando de ideia.

A imprensa critica, mas eu acho ótimo. É sinal de aprendizado, é sinal de evolução, é sinal de sabedoria.

Afinal, é muito mais inteligente mudar de ideia que persistir em uma ideia errada.

E a economia provavelmente será a principal plataforma política nas próximas eleições…

Investir não é prever o futuro

99,99 por cento dos novos assinantes do ANTI-Trader vêm com a ideia de que investir é prever o futuro.

"O investimento em infraestrutura aumentará, então vamos comprar empresas de infra que se beneficiarão."

E, eu sempre digo: "Pequeno gafanhoto, no Value Investing de Warren E. Buffett, investir NÃO É prever o futuro".

Procuramos por empresas que já são boas e rentáveis, com crescimento e baratas HOJE.

Não precisamos prever o futuro.

Existe um número grande o suficiente de empresas boas e baratas e crescentes para investirmos.

Não tentamos prever o que acontecerá porque, normalmente, erramos nossas previsões de futuro.

O mesmíssimo ponto se encaixa aqui.

Guedes deixará o cargo?

Não sei. Ninguém sabe. Nem #SuperGuedes sabe.

Guedes tem um plano para o País. E sua permanência no Governo só faz sentido se ele puder implementá-la.

Menos Estado, reformas para destravar crescimento, redução das desigualdades e liberação do espírito animal do empreendedor brasileiro.

Se Guedes sair, será extremamente preocupante, claro.

Mas só vamos lidar com esse fato se e quando ele, efetivamente, acontecer.

Não tente prever o futuro.

Esta é nossa realidade. Só nos resta aceitá-la.

Chegou a hora do "Bottom-Up".

Como deveria ser, o fundamento é soberano, é absoluto.

#compreMUITAbolsa.

Em observância ao Artigo 22 da Instrução CVM nº 598/2018, a Nord Research esclarece que oferece produtos contendo recomendações de investimento pautadas por diferentes estratégias e/ou elaborados por diferentes Analistas. Dessa forma, é possível que um mesmo valor mobiliário encontre recomendações distintas em diferentes produtos por nós oferecidos. As indicações do presente Relatório de Análise, portanto, devem ser sempre consideradas no contexto da estratégia que o norteia.

Postado originalmente por: Nord Research

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